شرح وظایف حسابدار خزانه به صورت تخصصی:
ثبت اسناد دریافتی و پرداختی
ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداختی ها
تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
دریافت و ثبت چک ها و سفته ها و ضمانت های طرف حساب ها
آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
زمان بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب ها
تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حساب ها پس از اخذ تاییدیه ها
زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه اموری که از طرف شرکت به خزانه داری محول می گردد
پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت دارایی های جاری
شرح وظایف حسابدار خزانه برای نگهداری اسناد و مدارک:
طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه داری
نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد
بک آپ از نرم افزار های حسابداری به صورت دوره ای
استفاده از دفتر چک علاوه بر بهترین نرم افزار حسابداری
استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری آنلاین ارزان
شرح وظایف حسابدار خزانه به نظور ارائه گزارشات:
ارائه گزارش مبسوط صندوق ها بر اساس آئین نامه
ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی بر اساس آئین نامه
ارائه گزارش های مربوط به چک های معوقه بر اساس آئین نامه
ارائه گزارش های مربوط به چک های برگشتی بر اساس آئین نامه
ارائه گزارش های مربوط به حساب بانک ها بر اساس آئین نامه
تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس آئین نامه
ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستور العمل ابلاغ شده است
